訂正有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,833 | 130,780 |
| 減価償却費 | 99,894 | 93,531 |
| 減損損失 | 1,476 | 5,087 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 831 | △1,557 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,081 | 4,496 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,585 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,860 | △8,820 |
| リース解約損 | 156 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,152 | △1,931 |
| 支払利息 | 7,277 | 5,224 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,487 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 28 | △2,168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,580 | 116,212 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,221 | △107,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,344 | △84,740 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △891 | △4,259 |
| その他 | △115,111 | 18,766 |
| 小計 | 229,782 | 168,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 1,810 |
| 利息の支払額 | △7,277 | △5,224 |
| 法人税等の支払額 | △22,103 | △20,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,436 | 144,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △44,834 | △39,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,236 | △27,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,917 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,533 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 500 |
| その他 | △22,534 | △23,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,789 | △51,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,635 | △221,179 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △15,849 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,192 | 12,718 |
| リース債務の返済による支出 | △38,348 | △51,347 |
| 配当金の支払額 | △41,368 | △43,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241,262 | △240,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,615 | △148,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,351 | 707,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 707,735 | ※1 559,273 |
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