有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,053 | 94,485 |
| 減価償却費 | 79,140 | 79,961 |
| 減損損失 | 33,084 | - |
| のれん償却額 | - | 5,358 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 143 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 184 | 426 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,883 | 2,300 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,008 | 5,036 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,050 | △29,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,066 | △1,013 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 723 | - |
| 支払利息 | 4,486 | 4,657 |
| 新株予約権発行費 | 6,476 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,761 | △82,328 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △50,358 | △163,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,802 | △50,237 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,529 | 411 |
| その他 | 7,221 | 35,129 |
| 小計 | 396,357 | △97,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 988 |
| 利息の支払額 | △4,486 | △4,657 |
| 法人税等の支払額 | △48,864 | △121,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,047 | △222,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △33,217 | △33,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,810 | 91,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,333 | △8,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △38,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,799 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,081 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,223 | △2,223 |
| その他 | 347 | 1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,805 | 10,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △215,220 | △210,645 |
| リース債務の返済による支出 | △39,266 | △25,563 |
| 自己株式の取得による支出 | △170 | △18 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,834 | 16,644 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 578,960 | 148,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,320 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △6,476 | - |
| 配当金の支払額 | △43,818 | △73,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,163 | 255,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 792,016 | 43,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,469 | 1,242,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,242,485 | ※1 1,286,092 |
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