有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,485 | 77,367 |
| 減価償却費 | 79,961 | 54,277 |
| 減損損失 | - | 194 |
| のれん償却額 | 5,358 | 36,486 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,047 | 2,113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 426 | △157 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 2,549 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,036 | 5,098 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,350 | 2,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,013 | △1,207 |
| 支払利息 | 4,657 | 4,358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,328 | △69,261 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △163,713 | △42,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,237 | 118,886 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 411 | △4,667 |
| その他 | 35,129 | 3,571 |
| 小計 | △97,829 | 190,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,207 |
| 利息の支払額 | △4,657 | △4,358 |
| 法人税等の支払額 | △121,180 | △81,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,679 | 105,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △33,202 | △40,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,287 | 39,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,162 | △15,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,991 | △176,353 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,223 | △2,223 |
| その他 | 1,794 | △2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,501 | △199,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,645 | △197,246 |
| リース債務の返済による支出 | △25,563 | △16,372 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △79 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,644 | 743 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 148,720 | - |
| 配当金の支払額 | △73,354 | △54,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,784 | △247,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,606 | △341,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,485 | 1,286,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,286,092 | ※1 944,896 |
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