有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,748 | 238,643 |
| 減価償却費 | 66,898 | 68,280 |
| 減損損失 | 784 | 8,229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,359 | △11,753 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,789 | △2,505 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,000 | △105,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,680 | △87,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,855 | △2,523 |
| 支払利息 | 5,641 | 4,492 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,451 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 344 | 330 |
| 株式交付費 | 17,769 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △343,179 | 182,982 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,184 | △455,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,583 | 34,201 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,029 | △18,985 |
| その他 | 148,226 | △86,993 |
| 小計 | 224,337 | △240,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 2,382 |
| 利息の支払額 | △5,018 | △4,628 |
| 法人税等の支払額 | △6,652 | △43,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,355 | △286,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,633 | △39,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,649 | △121,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,344 | 451 |
| その他 | △2,885 | 39,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,624 | △63,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △510,000 | 525,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,075 | △74,368 |
| 株式の発行による収入 | 300,125 | - |
| 株式の発行による支出 | △17,769 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △820,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,191 | 16,605 |
| リース債務の返済による支出 | △22,303 | △29,510 |
| 配当金の支払額 | △50,870 | △55,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463,731 | △37,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,000 | △387,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,873 | 1,048,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,048,872 | ※1 661,137 |
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