有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 238,643 | △254,482 |
| 減価償却費 | 68,280 | 69,139 |
| 減損損失 | 8,229 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,753 | △1,292 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,505 | 9,418 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △105,010 | △4,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △87,550 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,523 | △2,084 |
| 支払利息 | 4,492 | 8,624 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,451 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 330 | 779 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182,982 | 108,881 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △455,144 | 497,967 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,201 | △219,331 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,985 | △15,378 |
| その他 | △86,993 | 128,694 |
| 小計 | △240,757 | 325,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 1,968 |
| 利息の支払額 | △4,628 | △9,111 |
| 法人税等の支払額 | △43,654 | △1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △286,657 | 317,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,633 | △39,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,781 | △333,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,850 | △1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,489 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | - |
| その他 | 39,911 | 10,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,211 | △326,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 525,000 | △115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,368 | △144,419 |
| 自己株式の取得による支出 | △820,008 | △81 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,605 | 15,487 |
| リース債務の返済による支出 | △29,510 | △34,750 |
| 配当金の支払額 | △55,582 | △41,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,866 | 150,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △387,735 | 140,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,872 | 661,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 661,137 | ※1 801,351 |
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