訂正有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,061 | 75,453 |
| 減価償却費 | 101,403 | 91,640 |
| 減損損失 | 1,442 | 1,425 |
| 保険解約返戻金 | △7,504 | △50,652 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | 420 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,830 | 3,084 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,643 | 5,476 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,440 | △33,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,870 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,793 | △1,371 |
| 支払利息 | 4,425 | 4,020 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 100 | 46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,072 | △3,855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,893 | △106,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,505 | △29,410 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,755 | △5,417 |
| その他 | 13,107 | △29,219 |
| 小計 | 185,877 | △78,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,731 | 1,343 |
| 利息の支払額 | △4,425 | △4,020 |
| 法人税等の支払額 | △74,310 | △49,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,872 | △131,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,610 | △100,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,713 | 42,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,473 | △5,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,469 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008 | 1,149 |
| 保険積立金の積立による支出 | △23,542 | △22,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,095 | 117,120 |
| その他 | 6,525 | △1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,714 | 25,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,850 | △224,089 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △64 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,898 | 13,445 |
| リース債務の返済による支出 | △49,450 | △43,704 |
| 配当金の支払額 | △43,701 | △43,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,110 | 82,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,523 | △22,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,273 | 538,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 538,749 | ※1 515,955 |
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