有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,453 | 77,121 |
| 減価償却費 | 91,640 | 85,228 |
| 減損損失 | 1,425 | 9,024 |
| 保険解約返戻金 | △50,652 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 420 | 676 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,084 | 4,170 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,476 | 5,519 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,880 | 13,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,371 | △1,119 |
| 支払利息 | 4,020 | 4,669 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 434 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,855 | △13,290 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106,675 | 14,558 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,410 | 32,888 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,417 | △30,167 |
| その他 | △29,219 | △47,862 |
| 小計 | △78,913 | 155,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,094 |
| 利息の支払額 | △4,020 | △4,669 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △54,600 |
| 法人税等の支払額 | △49,473 | △50,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △131,064 | 46,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,851 | △100,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,407 | 97,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,470 | △20,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,469 | △610 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149 | 3,799 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,090 | △22,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,120 | - |
| その他 | △1,051 | △1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,745 | △43,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,089 | △218,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | △564 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,445 | 13,092 |
| リース債務の返済による支出 | △43,704 | △39,458 |
| 配当金の支払額 | △43,061 | △43,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,525 | △68,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,793 | △65,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,749 | 515,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,955 | ※1 450,469 |
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