訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △254,482 | 122,833 |
| 減価償却費 | 69,139 | 99,894 |
| 減損損失 | - | 1,476 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,292 | 831 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,418 | 5,081 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,960 | 11,860 |
| リース解約損 | - | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,084 | △2,152 |
| 支払利息 | 8,624 | 7,277 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,487 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 779 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,881 | △57,580 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 497,967 | 68,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △219,331 | 94,344 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,378 | △891 |
| その他 | 128,694 | △115,111 |
| 小計 | 325,975 | 229,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,968 | 2,034 |
| 利息の支払額 | △9,111 | △7,277 |
| 法人税等の支払額 | △1,794 | △22,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,038 | 202,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,628 | △44,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,626 | △43,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,600 | △1,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,533 |
| その他 | 10,705 | △22,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,949 | △54,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △115,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,419 | △195,635 |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | △102 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,487 | 14,192 |
| リース債務の返済による支出 | △34,750 | △38,348 |
| 配当金の支払額 | △41,111 | △41,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,125 | △241,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,214 | △93,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,137 | 801,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 801,351 | ※1 707,735 |
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