四半期報告書-第36期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,161,166 | 30,181,843 |
| 売掛金 | 52,078 | 48,162 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 5,976,540 | ※ 5,938,736 |
| 商品 | 5,273,723 | 5,286,178 |
| 貯蔵品 | 33,890 | 29,136 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 524,441 | 537,804 |
| その他 | 476,134 | 470,898 |
| 貸倒引当金 | △1,925 | △1,833 |
| 流動資産合計 | 43,496,050 | 42,490,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,406,907 | 4,490,969 |
| 土地 | 3,951,897 | 3,951,897 |
| その他(純額) | 2,497,440 | 2,507,252 |
| 有形固定資産合計 | 10,856,245 | 10,950,120 |
| 無形固定資産 | 363,701 | 356,506 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 5,059,300 | 4,983,686 |
| その他 | 1,324,011 | 1,313,422 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,354,815 | 6,268,611 |
| 固定資産合計 | 17,574,762 | 17,575,238 |
| 資産合計 | 61,070,812 | 60,066,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,337,542 | 1,955,519 |
| 加盟店買掛金 | 1,136,277 | 1,064,210 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 2,097,936 | 1,052,033 |
| 役員賞与引当金 | 38,240 | 9,400 |
| その他 | 2,374,734 | 3,145,094 |
| 流動負債合計 | 9,334,730 | 8,576,258 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 1,173,388 | 1,162,888 |
| 資産除去債務 | 889,680 | 905,111 |
| その他 | 1,255,325 | 1,228,139 |
| 固定負債合計 | 3,318,393 | 3,296,138 |
| 負債合計 | 12,653,123 | 11,872,396 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 45,587,602 | 45,419,665 |
| 自己株式 | △65,683 | △65,803 |
| 株主資本合計 | 48,487,237 | 48,319,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,077 | 916 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70,625 | △126,328 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,548 | △125,411 |
| 純資産合計 | 48,417,688 | 48,193,769 |
| 負債純資産合計 | 61,070,812 | 60,066,166 |
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