四半期報告書-第35期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,028,719 | 26,303,245 |
| 売掛金 | 40,840 | 41,402 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 5,584,459 | ※ 5,693,507 |
| 商品 | 5,500,107 | 5,130,990 |
| 貯蔵品 | 28,906 | 32,343 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 568,402 | 565,997 |
| その他 | 457,157 | 399,173 |
| 貸倒引当金 | △374 | △1,830 |
| 流動資産合計 | 40,208,219 | 38,164,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,018,330 | 3,933,589 |
| 土地 | 2,966,297 | 2,966,297 |
| その他(純額) | 2,611,065 | 2,679,635 |
| 有形固定資産合計 | 9,595,693 | 9,579,522 |
| 無形固定資産 | 350,754 | 360,238 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 5,379,481 | 5,285,341 |
| その他 | 1,343,048 | 1,323,618 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,694,032 | 6,580,462 |
| 固定資産合計 | 16,640,480 | 16,520,222 |
| 資産合計 | 56,848,699 | 54,685,053 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,862,230 | 1,766,620 |
| 加盟店買掛金 | 946,964 | 873,092 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 1,761,518 | 877,935 |
| 役員賞与引当金 | 43,420 | 9,300 |
| その他 | 2,488,349 | 2,683,332 |
| 流動負債合計 | 9,452,483 | 7,560,281 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 1,145,018 | 1,133,518 |
| 資産除去債務 | 845,409 | 847,187 |
| その他 | 1,361,908 | 1,335,289 |
| 固定負債合計 | 3,352,335 | 3,315,995 |
| 負債合計 | 12,804,818 | 10,876,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 41,129,489 | 40,889,862 |
| 自己株式 | △65,078 | △65,212 |
| 株主資本合計 | 44,029,730 | 43,789,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 950 | 1,052 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13,199 | 17,755 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,149 | 18,807 |
| 純資産合計 | 44,043,880 | 43,808,776 |
| 負債純資産合計 | 56,848,699 | 54,685,053 |
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