四半期報告書-第38期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,174,055 | 45,144,552 |
| 売掛金 | 63,304 | 150,847 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 6,303,240 | ※ 6,273,722 |
| 商品 | 6,477,852 | 5,974,140 |
| 貯蔵品 | 21,106 | 12,326 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 561,624 | 577,225 |
| その他 | 317,172 | 712,199 |
| 貸倒引当金 | △2,249 | △1,293 |
| 流動資産合計 | 51,916,107 | 58,843,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,850,915 | 7,957,363 |
| 土地 | 3,988,232 | 3,988,232 |
| その他(純額) | 3,074,260 | 3,083,926 |
| 有形固定資産合計 | 14,913,409 | 15,029,522 |
| 無形固定資産 | 288,172 | 265,250 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,498,986 | 4,308,560 |
| その他 | 1,658,700 | 1,521,930 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △23,697 |
| 投資その他の資産合計 | 6,129,189 | 5,806,793 |
| 固定資産合計 | 21,330,771 | 21,101,566 |
| 資産合計 | 73,246,878 | 79,945,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,754,102 | 2,598,623 |
| 加盟店買掛金 | 1,201,109 | 1,355,048 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 2,408,718 | 2,552,268 |
| 役員賞与引当金 | 41,990 | 31,300 |
| その他 | 3,176,296 | 4,694,632 |
| 流動負債合計 | 10,932,216 | 12,581,872 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 854,378 | 834,468 |
| 資産除去債務 | 1,013,888 | 1,084,785 |
| その他 | 1,067,816 | 976,662 |
| 固定負債合計 | 2,936,082 | 2,895,916 |
| 負債合計 | 13,868,298 | 15,477,788 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 56,534,446 | 61,531,413 |
| 自己株式 | △66,448 | △66,884 |
| 株主資本合計 | 59,433,317 | 64,429,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,681 | 1,331 |
| 繰延ヘッジ損益 | △56,418 | 36,320 |
| 評価・換算差額等合計 | △54,737 | 37,651 |
| 純資産合計 | 59,378,579 | 64,467,500 |
| 負債純資産合計 | 73,246,878 | 79,945,288 |
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