四半期報告書-第37期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,048,190 | 36,778,727 |
| 売掛金 | 66,039 | 57,552 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 5,969,692 | ※ 5,526,698 |
| 商品 | 6,634,034 | 5,839,520 |
| 貯蔵品 | 34,762 | 13,464 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 544,311 | 522,821 |
| その他 | 553,381 | 672,785 |
| 貸倒引当金 | △1,849 | △1,689 |
| 流動資産合計 | 47,848,561 | 49,409,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,457,349 | 7,851,421 |
| 土地 | 3,988,232 | 3,988,232 |
| その他(純額) | 3,012,575 | 3,062,587 |
| 有形固定資産合計 | 14,458,157 | 14,902,241 |
| 無形固定資産 | 321,218 | 284,541 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,822,919 | 4,536,256 |
| その他 | 1,341,349 | 1,371,434 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,135,772 | 5,879,193 |
| 固定資産合計 | 20,915,148 | 21,065,976 |
| 資産合計 | 68,763,710 | 70,475,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,931,086 | 2,091,098 |
| 加盟店買掛金 | 1,043,409 | 1,014,377 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 1,966,479 | 1,849,264 |
| 役員賞与引当金 | 38,340 | 29,100 |
| その他 | 4,379,802 | 3,719,244 |
| 流動負債合計 | 11,709,117 | 10,053,085 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 1,192,368 | 859,928 |
| 資産除去債務 | 962,799 | 1,006,605 |
| その他 | 1,144,808 | 1,097,527 |
| 固定負債合計 | 3,299,975 | 2,964,060 |
| 負債合計 | 15,009,092 | 13,017,146 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 50,852,557 | 54,533,830 |
| 自己株式 | △65,812 | △66,182 |
| 株主資本合計 | 53,752,063 | 57,432,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,289 | 1,635 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,264 | 24,107 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,553 | 25,743 |
| 純資産合計 | 53,754,617 | 57,458,710 |
| 負債純資産合計 | 68,763,710 | 70,475,857 |
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