四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,161,166 | 32,941,652 |
| 売掛金 | 52,078 | 58,776 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 5,976,540 | ※ 5,351,499 |
| 商品 | 5,273,723 | 5,757,475 |
| 貯蔵品 | 33,890 | 16,396 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 524,441 | 540,530 |
| その他 | 476,134 | 556,026 |
| 貸倒引当金 | △1,925 | △1,659 |
| 流動資産合計 | 43,496,050 | 45,220,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,406,907 | 5,038,246 |
| 土地 | 3,951,897 | 3,951,897 |
| その他(純額) | 2,497,440 | 3,444,032 |
| 有形固定資産合計 | 10,856,245 | 12,434,176 |
| 無形固定資産 | 363,701 | 333,045 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 5,059,300 | 4,896,988 |
| その他 | 1,324,011 | 1,348,808 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,354,815 | 6,217,299 |
| 固定資産合計 | 17,574,762 | 18,984,522 |
| 資産合計 | 61,070,812 | 64,205,222 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,337,542 | 2,066,216 |
| 加盟店買掛金 | 1,136,277 | 953,329 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 2,097,936 | 1,555,015 |
| 役員賞与引当金 | 38,240 | 28,800 |
| その他 | 2,374,734 | 2,863,377 |
| 流動負債合計 | 9,334,730 | 8,816,739 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 1,173,388 | 1,181,418 |
| 資産除去債務 | 889,680 | 952,053 |
| その他 | 1,255,325 | 1,172,885 |
| 固定負債合計 | 3,318,393 | 3,306,357 |
| 負債合計 | 12,653,123 | 12,123,096 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 45,587,602 | 49,131,455 |
| 自己株式 | △65,683 | △65,812 |
| 株主資本合計 | 48,487,237 | 52,030,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,077 | 1,103 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70,625 | 50,060 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,548 | 51,163 |
| 純資産合計 | 48,417,688 | 52,082,125 |
| 負債純資産合計 | 61,070,812 | 64,205,222 |
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