四半期報告書-第38期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,174,055 | 36,889,797 |
| 売掛金 | 63,304 | 49,234 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 6,303,240 | ※ 6,453,414 |
| 商品 | 6,477,852 | 5,703,240 |
| 貯蔵品 | 21,106 | 15,139 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 561,624 | 561,232 |
| その他 | 317,172 | 682,718 |
| 貸倒引当金 | △2,249 | △1,259 |
| 流動資産合計 | 51,916,107 | 50,353,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,850,915 | 7,888,155 |
| 土地 | 3,988,232 | 3,988,232 |
| その他(純額) | 3,074,260 | 3,016,446 |
| 有形固定資産合計 | 14,913,409 | 14,892,835 |
| 無形固定資産 | 288,172 | 270,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,498,986 | 4,392,773 |
| その他 | 1,658,700 | 1,448,460 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △23,697 |
| 投資その他の資産合計 | 6,129,189 | 5,817,537 |
| 固定資産合計 | 21,330,771 | 20,980,599 |
| 資産合計 | 73,246,878 | 71,334,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,754,102 | 1,811,521 |
| 加盟店買掛金 | 1,201,109 | 1,260,059 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 2,408,718 | 1,154,655 |
| 役員賞与引当金 | 41,990 | 9,900 |
| その他 | 3,176,296 | 3,536,189 |
| 流動負債合計 | 10,932,216 | 9,122,326 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 854,378 | 847,028 |
| 資産除去債務 | 1,013,888 | 1,048,157 |
| その他 | 1,067,816 | 1,037,771 |
| 固定負債合計 | 2,936,082 | 2,932,957 |
| 負債合計 | 13,868,298 | 12,055,283 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 56,534,446 | 56,271,965 |
| 自己株式 | △66,448 | △66,448 |
| 株主資本合計 | 59,433,317 | 59,170,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,681 | 1,577 |
| 繰延ヘッジ損益 | △56,418 | 106,419 |
| 評価・換算差額等合計 | △54,737 | 107,997 |
| 純資産合計 | 59,378,579 | 59,278,833 |
| 負債純資産合計 | 73,246,878 | 71,334,117 |
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