四半期報告書-第37期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,048,190 | 30,424,968 |
| 売掛金 | 66,039 | 53,131 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 5,969,692 | ※ 5,979,578 |
| 商品 | 6,634,034 | 6,599,590 |
| 貯蔵品 | 34,762 | 22,698 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 544,311 | 522,042 |
| その他 | 553,381 | 528,366 |
| 貸倒引当金 | △1,849 | △1,823 |
| 流動資産合計 | 47,848,561 | 44,128,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,457,349 | 7,645,660 |
| 土地 | 3,988,232 | 3,988,232 |
| その他(純額) | 3,012,575 | 3,044,135 |
| 有形固定資産合計 | 14,458,157 | 14,678,028 |
| 無形固定資産 | 321,218 | 322,651 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,822,919 | 4,726,331 |
| その他 | 1,341,349 | 1,349,910 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,135,772 | 6,047,745 |
| 固定資産合計 | 20,915,148 | 21,048,425 |
| 資産合計 | 68,763,710 | 65,176,977 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,931,086 | 2,120,764 |
| 加盟店買掛金 | 1,043,409 | 999,319 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 1,966,479 | 1,066,921 |
| 役員賞与引当金 | 38,340 | 9,200 |
| その他 | 4,379,802 | 3,185,601 |
| 流動負債合計 | 11,709,117 | 8,731,806 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 1,192,368 | 889,928 |
| 資産除去債務 | 962,799 | 983,903 |
| その他 | 1,144,808 | 1,116,424 |
| 固定負債合計 | 3,299,975 | 2,990,256 |
| 負債合計 | 15,009,092 | 11,722,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 50,852,557 | 50,536,131 |
| 自己株式 | △65,812 | △65,812 |
| 株主資本合計 | 53,752,063 | 53,435,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,289 | 1,356 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,264 | 17,920 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,553 | 19,277 |
| 純資産合計 | 53,754,617 | 53,454,914 |
| 負債純資産合計 | 68,763,710 | 65,176,977 |
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