四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,040,286 | 24,573,498 |
| 売掛金 | 47,409 | 26,132 |
| 加盟店貸勘定 | ※ 4,965,635 | ※ 5,347,067 |
| 商品 | 4,597,912 | 5,137,009 |
| 貯蔵品 | 40,148 | 29,910 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 600,910 | 574,388 |
| その他 | 547,371 | 472,705 |
| 貸倒引当金 | △1,201 | △357 |
| 流動資産合計 | 36,838,474 | 36,160,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,698,292 | 3,883,533 |
| 土地 | 2,966,297 | 2,966,297 |
| その他(純額) | 2,351,476 | 2,554,070 |
| 有形固定資産合計 | 9,016,066 | 9,403,900 |
| 無形固定資産 | 369,172 | 352,475 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 5,407,078 | 5,458,612 |
| その他 | 1,387,217 | 1,380,038 |
| 貸倒引当金 | △23,368 | △23,368 |
| 投資その他の資産合計 | 6,770,927 | 6,815,282 |
| 固定資産合計 | 16,156,166 | 16,571,658 |
| 資産合計 | 52,994,640 | 52,732,013 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,125,088 | 2,784,980 |
| 加盟店買掛金 | 968,877 | 1,031,003 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 未払法人税等 | 2,446,281 | 1,657,563 |
| 役員賞与引当金 | 41,140 | 15,800 |
| その他 | 2,150,883 | 2,119,486 |
| 流動負債合計 | 10,082,270 | 8,958,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 1,133,478 | 1,133,518 |
| 資産除去債務 | 812,144 | 819,534 |
| その他 | 1,114,010 | 1,287,698 |
| 固定負債合計 | 3,059,633 | 3,240,751 |
| 負債合計 | 13,141,904 | 12,199,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | 36,945,990 | 37,605,184 |
| 自己株式 | △64,754 | △65,078 |
| 株主資本合計 | 39,846,555 | 40,505,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 856 | 990 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,324 | 26,013 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,181 | 27,003 |
| 純資産合計 | 39,852,736 | 40,532,428 |
| 負債純資産合計 | 52,994,640 | 52,732,013 |
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