有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,896,314 | 6,755,700 |
| 売掛金 | 8,569,037 | 9,277,041 |
| 商品 | 5,182,075 | 5,030,862 |
| 貯蔵品 | 146,596 | 69,824 |
| 前払費用 | 154,447 | 201,384 |
| 未収入金 | 214,177 | ※1 229,198 |
| 繰延税金資産 | 167,467 | 154,383 |
| その他 | 9,016 | ※1 10,266 |
| 貸倒引当金 | △3,758 | △4,958 |
| 流動資産合計 | 21,335,374 | 21,723,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 658,462 | 815,288 |
| 構築物 | 20,634 | 20,241 |
| 車両運搬具 | 2,154 | 728 |
| 工具、器具及び備品 | 89,131 | 143,783 |
| 有形固定資産合計 | 770,384 | 980,042 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 57,236 | 316,415 |
| ソフトウエア | 148,466 | 153,711 |
| その他 | 5,874 | 5,871 |
| 無形固定資産合計 | 211,577 | 475,998 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,314 | 54,489 |
| 関係会社株式 | - | 844,824 |
| 長期貸付金 | 25,966 | 22,000 |
| 敷金 | 1,333,004 | 1,565,164 |
| 会員権 | 56,999 | 56,922 |
| 長期前払費用 | 65,047 | 64,453 |
| 繰延税金資産 | 164,995 | 251,219 |
| その他 | 623 | 1,089 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 1,703,400 | 2,857,612 |
| 固定資産合計 | 2,685,361 | 4,313,652 |
| 資産合計 | 24,020,736 | 26,037,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,034,202 | 8,040,687 |
| 未払金 | 517,184 | ※1 410,510 |
| 未払費用 | 264,489 | 319,329 |
| 未払法人税等 | 881,440 | 435,908 |
| 未払消費税等 | 163,651 | 360,837 |
| 預り金 | 782,575 | 894,838 |
| 賞与引当金 | 195,199 | 225,277 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 7,270 | 15,109 |
| その他 | 19,653 | 17,950 |
| 流動負債合計 | 9,865,666 | 10,720,450 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 136,620 | 167,277 |
| 資産除去債務 | 216,542 | 291,088 |
| その他 | 70,859 | 70,859 |
| 固定負債合計 | 424,022 | 529,225 |
| 負債合計 | 10,289,688 | 11,249,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,162,145 | 12,261,355 |
| 利益剰余金合計 | 11,170,223 | 12,269,433 |
| 自己株式 | △506,444 | △610,517 |
| 株主資本合計 | 13,684,591 | 14,679,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,191 | 9,895 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,191 | 9,895 |
| 新株予約権 | 37,265 | 98,057 |
| 純資産合計 | 13,731,047 | 14,787,681 |
| 負債純資産合計 | 24,020,736 | 26,037,356 |
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