有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,313,215 | 14,425,902 |
| 売掛金 | ※1 10,393,386 | ※1 9,448,974 |
| 商品 | 4,944,700 | 4,447,876 |
| 貯蔵品 | 114,195 | 88,513 |
| 前払費用 | 214,741 | 225,363 |
| 未収入金 | ※1 243,185 | ※1 198,397 |
| 繰延税金資産 | 173,242 | 135,797 |
| その他 | ※1 7,487 | ※1 5,666 |
| 貸倒引当金 | △3,541 | △4,081 |
| 流動資産合計 | 25,400,614 | 28,972,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 709,447 | 737,779 |
| 構築物 | 21,293 | 23,395 |
| 車両運搬具 | 273 | 372 |
| 工具、器具及び備品 | 121,074 | 105,591 |
| 有形固定資産合計 | 852,089 | 867,139 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 173,196 | 196,145 |
| ソフトウエア | 128,094 | 81,619 |
| その他 | 5,853 | 5,570 |
| 無形固定資産合計 | 307,144 | 283,334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,030 | 89,549 |
| 関係会社株式 | 844,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | 36,788 | ※1 88,275 |
| 敷金 | 1,580,863 | ※2 1,601,725 |
| 会員権 | 52,600 | 51,950 |
| 長期前払費用 | 57,712 | 68,939 |
| 繰延税金資産 | 337,047 | 361,609 |
| その他 | 1,000 | 978 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,935,316 | 3,115,302 |
| 固定資産合計 | 4,094,549 | 4,265,776 |
| 資産合計 | 29,495,164 | 33,238,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,483,888 | 7,360,023 |
| 短期借入金 | - | 14,802 |
| 未払金 | 535,562 | 346,164 |
| 未払費用 | 337,536 | 359,668 |
| 未払法人税等 | 848,789 | 454,851 |
| 未払消費税等 | 329,494 | 148,029 |
| 預り金 | 806,744 | 770,567 |
| 賞与引当金 | 234,571 | 243,538 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 7,451 | 3,672 |
| その他 | 17,038 | 30,192 |
| 流動負債合計 | 12,601,077 | 9,731,511 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 288,370 | 389,725 |
| 資産除去債務 | 287,707 | 307,984 |
| その他 | 71,849 | 110,815 |
| 固定負債合計 | 647,926 | 5,808,525 |
| 負債合計 | 13,249,004 | 15,540,037 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,671,835 | 15,051,516 |
| 利益剰余金合計 | 13,679,914 | 15,059,594 |
| 自己株式 | △610,724 | △610,779 |
| 株主資本合計 | 16,090,001 | 17,469,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,497 | 5,097 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,497 | 5,097 |
| 新株予約権 | 160,655 | 223,424 |
| 純資産合計 | 16,246,159 | 17,698,150 |
| 負債純資産合計 | 29,495,164 | 33,238,187 |
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