有価証券報告書-第28期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,061,402 | 20,516,051 |
| 売掛金 | ※1 10,669,259 | ※1 11,344,256 |
| 商品 | 5,037,924 | 5,964,241 |
| 貯蔵品 | 106,547 | 124,288 |
| 前払費用 | 311,545 | 304,959 |
| 未収入金 | ※1 140,418 | ※1 144,138 |
| その他 | ※1 9,638 | ※1 50,282 |
| 流動資産合計 | 36,336,737 | 38,448,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,492,264 | 1,684,692 |
| 構築物 | 66,568 | 72,518 |
| 車両運搬具 | 4,150 | 2,198 |
| 工具、器具及び備品 | 125,767 | 129,392 |
| 有形固定資産合計 | 1,688,751 | 1,888,801 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 501,892 | 350,578 |
| ソフトウエア | 65,252 | 116,465 |
| その他 | 5,207 | 5,203 |
| 無形固定資産合計 | 572,352 | 472,246 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,715 | 124,434 |
| 関係会社株式 | 854,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | ※1 488,985 | ※1 548,202 |
| 敷金 | ※2 1,862,901 | ※2 2,041,380 |
| 会員権 | 50,895 | 50,895 |
| 長期前払費用 | 80,492 | 86,728 |
| 繰延税金資産 | 466,866 | 463,279 |
| その他 | 1,388 | 1,638 |
| 貸倒引当金 | △23,413 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,827,656 | 4,171,383 |
| 固定資産合計 | 6,088,759 | 6,532,431 |
| 資産合計 | 42,425,496 | 44,980,651 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,191,228 | 9,606,976 |
| 未払金 | ※1 742,530 | ※1 811,986 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,014,802 |
| 未払費用 | 462,432 | 533,011 |
| 未払法人税等 | 982,864 | 1,193,358 |
| 未払消費税等 | 1,029,072 | 218,738 |
| 預り金 | 673,651 | 633,958 |
| 賞与引当金 | 315,354 | 346,014 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 18,278 | 29,618 |
| その他 | 159,197 | 155,959 |
| 流動負債合計 | 13,574,611 | 18,544,425 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,014,802 | - |
| 資産除去債務 | 447,072 | 504,753 |
| その他 | 208,781 | 196,864 |
| 固定負債合計 | 5,670,655 | 701,617 |
| 負債合計 | 19,245,267 | 19,246,042 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,762,592 | 23,254,145 |
| 利益剰余金合計 | 20,770,671 | 23,262,223 |
| 自己株式 | △611,515 | △611,515 |
| 株主資本合計 | 23,179,967 | 25,671,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 262 | 63,088 |
| 評価・換算差額等合計 | 262 | 63,088 |
| 純資産合計 | 23,180,229 | 25,734,608 |
| 負債純資産合計 | 42,425,496 | 44,980,651 |
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