有価証券報告書-第23期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,755,700 | 9,313,215 |
| 売掛金 | 9,277,041 | ※1 10,393,386 |
| 商品 | 5,030,862 | 4,944,700 |
| 貯蔵品 | 69,824 | 114,195 |
| 前払費用 | 201,384 | 214,741 |
| 未収入金 | ※1 229,198 | ※1 243,185 |
| 繰延税金資産 | 154,383 | 173,242 |
| その他 | ※1 10,266 | ※1 7,487 |
| 貸倒引当金 | △4,958 | △3,541 |
| 流動資産合計 | 21,723,703 | 25,400,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 815,288 | 709,447 |
| 構築物 | 20,241 | 21,293 |
| 車両運搬具 | 728 | 273 |
| 工具、器具及び備品 | 143,783 | 121,074 |
| 有形固定資産合計 | 980,042 | 852,089 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 316,415 | 173,196 |
| ソフトウエア | 153,711 | 128,094 |
| その他 | 5,871 | 5,853 |
| 無形固定資産合計 | 475,998 | 307,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,489 | 27,030 |
| 関係会社株式 | 844,824 | 844,824 |
| 長期貸付金 | 22,000 | 36,788 |
| 敷金 | 1,565,164 | 1,580,863 |
| 会員権 | 56,922 | 52,600 |
| 長期前払費用 | 64,453 | 57,712 |
| 繰延税金資産 | 251,219 | 337,047 |
| その他 | 1,089 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,857,612 | 2,935,316 |
| 固定資産合計 | 4,313,652 | 4,094,549 |
| 資産合計 | 26,037,356 | 29,495,164 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,040,687 | 9,483,888 |
| 未払金 | ※1 410,510 | 535,562 |
| 未払費用 | 319,329 | 337,536 |
| 未払法人税等 | 435,908 | 848,789 |
| 未払消費税等 | 360,837 | 329,494 |
| 預り金 | 894,838 | 806,744 |
| 賞与引当金 | 225,277 | 234,571 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 15,109 | 7,451 |
| その他 | 17,950 | 17,038 |
| 流動負債合計 | 10,720,450 | 12,601,077 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 167,277 | 288,370 |
| 資産除去債務 | 291,088 | 287,707 |
| その他 | 70,859 | 71,849 |
| 固定負債合計 | 529,225 | 647,926 |
| 負債合計 | 11,249,675 | 13,249,004 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 12,261,355 | 13,671,835 |
| 利益剰余金合計 | 12,269,433 | 13,679,914 |
| 自己株式 | △610,517 | △610,724 |
| 株主資本合計 | 14,679,728 | 16,090,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,895 | △4,497 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,895 | △4,497 |
| 新株予約権 | 98,057 | 160,655 |
| 純資産合計 | 14,787,681 | 16,246,159 |
| 負債純資産合計 | 26,037,356 | 29,495,164 |
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