有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,765,795 | 6,896,314 |
| 売掛金 | 7,559,980 | 8,569,037 |
| 商品 | 4,174,055 | 5,182,075 |
| 貯蔵品 | 73,609 | 146,596 |
| 前払費用 | 135,798 | 154,447 |
| 短期貸付金 | 2,813 | 4,218 |
| 未収入金 | 181,477 | 214,177 |
| 繰延税金資産 | 147,814 | 167,467 |
| その他 | 109 | 4,798 |
| 貸倒引当金 | △4,681 | △3,758 |
| 流動資産合計 | 19,036,772 | 21,335,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,235,330 | 1,328,093 |
| 減価償却累計額 | △590,964 | △669,630 |
| 建物(純額) | 644,366 | 658,462 |
| 構築物 | 41,557 | 44,959 |
| 減価償却累計額 | △21,245 | △24,324 |
| 構築物(純額) | 20,311 | 20,634 |
| 車両運搬具 | 5,540 | 7,046 |
| 減価償却累計額 | △2,980 | △4,891 |
| 車両運搬具(純額) | 2,560 | 2,154 |
| 工具、器具及び備品 | 341,487 | 356,005 |
| 減価償却累計額 | △224,103 | △266,873 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,384 | 89,131 |
| 有形固定資産合計 | 784,622 | 770,384 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 81,624 | 57,236 |
| 商標権 | 59 | 38 |
| ソフトウエア | 15,437 | 148,466 |
| ソフトウエア仮勘定 | 105,500 | - |
| その他 | 5,831 | 5,835 |
| 無形固定資産合計 | 208,452 | 211,577 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,298 | 59,314 |
| 長期貸付金 | 11,184 | 25,966 |
| 敷金 | 1,318,660 | 1,333,004 |
| 差入保証金 | 159 | 159 |
| 会員権 | 52,701 | 56,999 |
| 長期前払費用 | 51,081 | 65,047 |
| 繰延税金資産 | 141,234 | 164,995 |
| その他 | 161 | 464 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 1,617,931 | 1,703,400 |
| 固定資産合計 | 2,611,007 | 2,685,361 |
| 資産合計 | 21,647,779 | 24,020,736 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,855,704 | 7,034,202 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | - |
| 未払金 | 506,858 | 517,184 |
| 未払費用 | 226,818 | 264,489 |
| 未払法人税等 | 831,025 | 881,440 |
| 未払消費税等 | 43,823 | 163,651 |
| 預り金 | 702,788 | 782,575 |
| 賞与引当金 | 155,021 | 195,199 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 9,562 | 7,270 |
| その他 | 17,388 | 19,653 |
| 流動負債合計 | 8,773,991 | 9,865,666 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 113,820 | 136,620 |
| 資産除去債務 | 185,180 | 216,542 |
| その他 | 72,164 | 70,859 |
| 固定負債合計 | 371,164 | 424,022 |
| 負債合計 | 9,145,156 | 10,289,688 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,132,846 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,587,253 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,857,013 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,610,960 | 11,162,145 |
| 利益剰余金合計 | 9,619,039 | 11,170,223 |
| 自己株式 | △106,696 | △506,444 |
| 株主資本合計 | 12,502,203 | 13,684,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 419 | 9,191 |
| 評価・換算差額等合計 | 419 | 9,191 |
| 新株予約権 | - | 37,265 |
| 純資産合計 | 12,502,623 | 13,731,047 |
| 負債純資産合計 | 21,647,779 | 24,020,736 |
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