有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,681,364 | 16,030,699 |
| 売掛金 | ※1 10,863,370 | 10,657,219 |
| 商品 | 6,689,224 | 8,501,045 |
| 貯蔵品 | 129,687 | 240,858 |
| 前払費用 | 311,472 | 328,062 |
| 未収入金 | ※1 190,688 | ※1 151,649 |
| その他 | ※1 109,954 | 15,345 |
| 流動資産合計 | 34,975,763 | 35,924,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,736,023 | 1,764,397 |
| 構築物 | 84,550 | 99,528 |
| 機械及び装置 | - | 30,194 |
| 車両運搬具 | 0 | 1,875 |
| 工具、器具及び備品 | 179,438 | 118,225 |
| 有形固定資産合計 | 2,000,012 | 2,014,221 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 436,410 | 188,608 |
| ソフトウエア | 87,610 | 60,422 |
| その他 | 5,344 | 5,341 |
| 無形固定資産合計 | 529,365 | 254,372 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 180,470 | 158,272 |
| 関係会社株式 | 844,824 | 844,824 |
| 長期貸付金 | 80,023 | 90,645 |
| 関係会社長期貸付金 | 550,000 | 200,000 |
| 敷金 | ※2 2,129,967 | 2,039,371 |
| 会員権 | 51,795 | 53,995 |
| 長期前払費用 | 108,415 | 86,281 |
| 繰延税金資産 | 591,634 | 640,279 |
| その他 | 1,639 | 1,645 |
| 貸倒引当金 | △98,721 | △130,087 |
| 投資その他の資産合計 | 4,440,048 | 3,985,228 |
| 固定資産合計 | 6,969,426 | 6,253,822 |
| 資産合計 | 41,945,190 | 42,178,703 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,728,693 | ※1 8,838,093 |
| 短期借入金 | 14,802 | - |
| 未払金 | 816,164 | ※1 881,439 |
| 未払費用 | 547,597 | 475,127 |
| 未払法人税等 | 707,238 | 656,931 |
| 未払消費税等 | 313,185 | 95,558 |
| 預り金 | 660,452 | 608,139 |
| 賞与引当金 | 357,030 | 346,404 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 146,058 | - |
| その他 | 181,346 | 403,331 |
| 流動負債合計 | 13,472,568 | 12,305,025 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 541,415 | 571,942 |
| その他 | 217,573 | 76,329 |
| 固定負債合計 | 758,989 | 648,271 |
| 負債合計 | 14,231,557 | 12,953,297 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,265,678 | 26,783,830 |
| 利益剰余金合計 | 25,273,756 | 26,791,909 |
| 自己株式 | △611,515 | △611,656 |
| 株主資本合計 | 27,683,053 | 29,201,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,578 | 24,340 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,578 | 24,340 |
| 純資産合計 | 27,713,632 | 29,225,405 |
| 負債純資産合計 | 41,945,190 | 42,178,703 |
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