有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,576,735 | 13,880,608 |
| 売掛金 | ※1 10,831,861 | ※1 10,747,236 |
| 商品 | 6,248,575 | 7,896,055 |
| 貯蔵品 | 123,999 | 129,355 |
| 前払費用 | 232,067 | 261,160 |
| 未収入金 | ※1 155,721 | ※1 150,336 |
| 繰延税金資産 | 158,559 | 163,314 |
| その他 | ※1 6,318 | ※1 7,738 |
| 貸倒引当金 | △60 | - |
| 流動資産合計 | 33,333,777 | 33,235,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 840,572 | 1,184,215 |
| 構築物 | 40,898 | 52,585 |
| 車両運搬具 | 785 | 1,196 |
| 工具、器具及び備品 | 82,463 | 106,893 |
| 有形固定資産合計 | 964,719 | 1,344,890 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 100,327 | 181,505 |
| ソフトウエア | 48,423 | 43,968 |
| その他 | 5,568 | 5,567 |
| 無形固定資産合計 | 154,319 | 231,041 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 79,304 | 49,472 |
| 関係会社株式 | 854,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | ※1 185,791 | ※1 258,959 |
| 敷金 | ※2 1,632,980 | ※2 1,698,243 |
| 会員権 | 51,950 | 48,450 |
| 長期前払費用 | 54,069 | 81,727 |
| 繰延税金資産 | 346,272 | 234,937 |
| その他 | 1,007 | 1,047 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △150 |
| 投資その他の資産合計 | 3,203,650 | 3,227,512 |
| 固定資産合計 | 4,322,689 | 4,803,444 |
| 資産合計 | 37,656,466 | 38,039,251 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,233,099 | 9,274,776 |
| 未払金 | ※1 428,198 | ※1 438,989 |
| 未払費用 | 360,945 | 399,041 |
| 未払法人税等 | 500,177 | 404,153 |
| 未払消費税等 | 13,718 | 156,059 |
| 預り金 | 624,582 | 580,657 |
| 賞与引当金 | 252,694 | 276,683 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 6,005 | 8,128 |
| その他 | 54,697 | 119,866 |
| 流動負債合計 | 12,474,119 | 11,658,356 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 退職給付引当金 | 394,698 | - |
| 資産除去債務 | 331,931 | 382,930 |
| その他 | 165,395 | 203,707 |
| 固定負債合計 | 5,906,827 | 5,601,439 |
| 負債合計 | 18,380,946 | 17,259,796 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 16,852,467 | 18,355,787 |
| 利益剰余金合計 | 16,860,546 | 18,363,865 |
| 自己株式 | △610,779 | △611,148 |
| 株主資本合計 | 19,270,578 | 20,773,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,940 | 5,926 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,940 | 5,926 |
| 純資産合計 | 19,275,519 | 20,779,455 |
| 負債純資産合計 | 37,656,466 | 38,039,251 |
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