訂正有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,880,608 | 20,061,402 |
| 売掛金 | ※1 10,747,236 | ※1 10,669,259 |
| 商品 | 7,896,055 | 5,037,924 |
| 貯蔵品 | 129,355 | 106,547 |
| 前払費用 | 261,160 | 311,545 |
| 未収入金 | ※1 150,336 | ※1 140,418 |
| その他 | ※1 7,738 | ※1 9,638 |
| 流動資産合計 | 33,072,492 | 36,336,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,184,215 | 1,492,264 |
| 構築物 | 52,585 | 66,568 |
| 車両運搬具 | 1,196 | 4,150 |
| 工具、器具及び備品 | 106,893 | 125,767 |
| 有形固定資産合計 | 1,344,890 | 1,688,751 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 181,505 | 501,892 |
| ソフトウエア | 43,968 | 65,252 |
| その他 | 5,567 | 5,207 |
| 無形固定資産合計 | 231,041 | 572,352 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,472 | 44,715 |
| 関係会社株式 | 854,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | ※1 258,959 | ※1 488,985 |
| 敷金 | ※2 1,698,243 | ※2 1,862,901 |
| 会員権 | 48,450 | 50,895 |
| 長期前払費用 | 81,727 | 80,492 |
| 繰延税金資産 | 398,252 | 466,866 |
| その他 | 1,047 | 1,388 |
| 貸倒引当金 | △150 | △23,413 |
| 投資その他の資産合計 | 3,390,826 | 3,827,656 |
| 固定資産合計 | 4,966,759 | 6,088,759 |
| 資産合計 | 38,039,251 | 42,425,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,274,776 | 9,191,228 |
| 未払金 | ※1 438,989 | ※1 742,530 |
| 未払費用 | 399,041 | 462,432 |
| 未払法人税等 | 404,153 | 982,864 |
| 未払消費税等 | 156,059 | 1,029,072 |
| 預り金 | 580,657 | 673,651 |
| 賞与引当金 | 276,683 | 315,354 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 8,128 | 18,278 |
| その他 | 119,866 | 159,197 |
| 流動負債合計 | 11,658,356 | 13,574,611 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 資産除去債務 | 382,930 | 447,072 |
| その他 | 203,707 | 208,781 |
| 固定負債合計 | 5,601,439 | 5,670,655 |
| 負債合計 | 17,259,796 | 19,245,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 18,355,787 | 20,762,592 |
| 利益剰余金合計 | 18,363,865 | 20,770,671 |
| 自己株式 | △611,148 | △611,515 |
| 株主資本合計 | 20,773,528 | 23,179,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,926 | 262 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,926 | 262 |
| 純資産合計 | 20,779,455 | 23,180,229 |
| 負債純資産合計 | 38,039,251 | 42,425,496 |
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