有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,425,902 | 15,576,735 |
| 売掛金 | ※1 9,448,974 | ※1 10,831,861 |
| 商品 | 4,447,876 | 6,248,575 |
| 貯蔵品 | 88,513 | 123,999 |
| 前払費用 | 225,363 | 232,067 |
| 未収入金 | ※1 198,397 | ※1 155,721 |
| 繰延税金資産 | 135,797 | 158,559 |
| その他 | ※1 5,666 | ※1 6,318 |
| 貸倒引当金 | △4,081 | △60 |
| 流動資産合計 | 28,972,410 | 33,333,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 737,779 | 840,572 |
| 構築物 | 23,395 | 40,898 |
| 車両運搬具 | 372 | 785 |
| 工具、器具及び備品 | 105,591 | 82,463 |
| 有形固定資産合計 | 867,139 | 964,719 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 196,145 | 100,327 |
| ソフトウエア | 81,619 | 48,423 |
| その他 | 5,570 | 5,568 |
| 無形固定資産合計 | 283,334 | 154,319 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,549 | 79,304 |
| 関係会社株式 | 854,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | ※1 88,275 | ※1 185,791 |
| 敷金 | ※2 1,601,725 | ※2 1,632,980 |
| 会員権 | 51,950 | 51,950 |
| 長期前払費用 | 68,939 | 54,069 |
| 繰延税金資産 | 361,609 | 346,272 |
| その他 | 978 | 1,007 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | △2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 3,115,302 | 3,203,650 |
| 固定資産合計 | 4,265,776 | 4,322,689 |
| 資産合計 | 33,238,187 | 37,656,466 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,360,023 | 10,233,099 |
| 短期借入金 | 14,802 | - |
| 未払金 | 346,164 | ※1 428,198 |
| 未払費用 | 359,668 | 360,945 |
| 未払法人税等 | 454,851 | 500,177 |
| 未払消費税等 | 148,029 | 13,718 |
| 預り金 | 770,567 | 624,582 |
| 賞与引当金 | 243,538 | 252,694 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 3,672 | 6,005 |
| その他 | 30,192 | 54,697 |
| 流動負債合計 | 9,731,511 | 12,474,119 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,014,802 |
| 退職給付引当金 | 389,725 | 394,698 |
| 資産除去債務 | 307,984 | 331,931 |
| その他 | 110,815 | 165,395 |
| 固定負債合計 | 5,808,525 | 5,906,827 |
| 負債合計 | 15,540,037 | 18,380,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,051,516 | 16,852,467 |
| 利益剰余金合計 | 15,059,594 | 16,860,546 |
| 自己株式 | △610,779 | △610,779 |
| 株主資本合計 | 17,469,627 | 19,270,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,097 | 4,940 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,097 | 4,940 |
| 新株予約権 | 223,424 | - |
| 純資産合計 | 17,698,150 | 19,275,519 |
| 負債純資産合計 | 33,238,187 | 37,656,466 |
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