有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,545,320 | 12,861,206 |
| 売掛金 | ※1 13,364,097 | ※1 12,580,996 |
| 商品 | 6,750,536 | 7,506,564 |
| 貯蔵品 | 199,656 | 157,845 |
| 前払費用 | 335,680 | 358,009 |
| 未収入金 | ※1 158,045 | ※1 182,091 |
| その他 | 50,444 | 62,263 |
| 流動資産合計 | 39,403,780 | 33,708,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,439,911 | 1,350,882 |
| 構築物 | 85,979 | 76,953 |
| 機械及び装置 | 24,027 | 21,184 |
| 車両運搬具 | 3,745 | 9,057 |
| 工具、器具及び備品 | 92,314 | 66,809 |
| 有形固定資産合計 | 1,645,979 | 1,524,888 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 31,861 | 12,242 |
| ソフトウエア | 30,708 | 24,889 |
| その他 | 5,329 | 5,329 |
| 無形固定資産合計 | 67,899 | 42,461 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,013,257 | 3,910,494 |
| 関係会社株式 | 907,938 | 175,329 |
| 長期貸付金 | 76,643 | 61,718 |
| 敷金 | 1,982,215 | 1,961,928 |
| 会員権 | 66,500 | 72,413 |
| 長期前払費用 | 77,191 | 75,129 |
| 繰延税金資産 | 811,147 | 781,282 |
| その他 | 1,767 | 1,593 |
| 投資その他の資産合計 | 7,936,660 | 7,039,889 |
| 固定資産合計 | 9,650,540 | 8,607,239 |
| 資産合計 | 49,054,320 | 42,316,215 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,332,475 | 10,524,407 |
| 未払金 | ※1 1,216,843 | ※1 1,017,273 |
| 未払費用 | 647,269 | 603,259 |
| 未払法人税等 | 873,728 | 1,087,557 |
| 未払消費税等 | 553,506 | 592,023 |
| 預り金 | 652,471 | 662,707 |
| 賞与引当金 | 733,000 | 425,714 |
| 返金負債 | 249,137 | 416,273 |
| その他 | 73,443 | 59,608 |
| 流動負債合計 | 15,331,877 | 15,388,826 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,000 | 50,000 |
| 資産除去債務 | 554,021 | 598,674 |
| その他 | 65,934 | 65,934 |
| 固定負債合計 | 689,955 | 714,608 |
| 負債合計 | 16,021,833 | 16,103,435 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,602,729 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,678,411 | 23,572,833 |
| 利益剰余金合計 | 30,686,489 | 23,580,911 |
| 自己株式 | △611,706 | - |
| 株主資本合計 | 33,095,595 | 26,331,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △63,108 | △119,183 |
| 評価・換算差額等合計 | △63,108 | △119,183 |
| 純資産合計 | 33,032,487 | 26,212,780 |
| 負債純資産合計 | 49,054,320 | 42,316,215 |
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