有価証券報告書-第28期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,140,684 | 1,151,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,722 | 113,518 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,773 | △15,620 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,734 | 130,242 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △212 | |||||||||
| 支払利息 | 100,319 | 85,877 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △107 | 161 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 74,955 | |||||||||
| 社債発行費 | 16,457 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,396 | 2,006 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △537,272 | △497,563 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,485 | △11,766 | |||||||||
| その他 | △65,166 | 28,711 | |||||||||
| 小計 | 804,790 | 1,061,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96,539 | △86,241 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △378,566 | △535,373 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,828 | 440,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,511 | △1,444,186 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,150 | △21,400 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △560 | △4,033 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 9,308 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,913 | △1,469,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,773,340 | △832,980 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 683,543 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △191,000 | △91,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,358 | △3,215 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,521 | △5,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,322 | 1,167,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | △161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526,344 | 137,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474,576 | 1,000,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,000,920 | ※ 1,138,798 | |||||||||
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