有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,054,729 | 1,748,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,935 | 239,316 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,335 | 13,757 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,593 | △127,249 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 198,291 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,440 | △1,440 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,856 | 5,713 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △1,030 | |||||||||
| 支払利息 | 35,083 | 45,316 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △242 | △400 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 364 | 2,272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 91,081 | △125,822 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △564,357 | △1,021,653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,304 | 2,755 | |||||||||
| その他 | △45,538 | 25,965 | |||||||||
| 小計 | 1,892,241 | 1,003,958 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 1,030 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,475 | △45,159 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △771,369 | △744,613 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,537 | 215,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,613 | △338,769 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △3,307 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △976 | △47,400 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 392 | 90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,498 | △389,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,824,400 | △3,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,220,918 | △1,006,870 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △121,423 | △131,450 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,650 | △33,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,213,391 | △311,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | 199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △218,447 | △485,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,194 | 1,251,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,251,747 | ※ 766,155 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
