有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,151,770 | 1,013,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 113,518 | 119,335 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △225 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,620 | 8,160 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130,242 | 42,203 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △199 | |||||||||
| 支払利息 | 85,877 | 70,944 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 161 | 153 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 74,955 | 8,779 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,006 | 1,757 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △497,563 | △823,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,766 | 3,965 | |||||||||
| その他 | 28,711 | △180,660 | |||||||||
| 小計 | 1,061,780 | 263,643 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 196 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86,241 | △72,276 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △535,373 | △441,803 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,377 | △250,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,444,186 | △1,290,680 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,400 | △41,976 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,033 | △5,610 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,469,620 | △1,338,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △832,980 | △1,116,478 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △91,000 | △119,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,215 | △860 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,521 | △5,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,283 | 957,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | △153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,878 | △631,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,920 | 1,138,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,138,798 | ※ 507,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
