有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2014年10月1日 至 2015年9月30日) | 当事業年度 (自 2015年10月1日 至 2016年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,013,121 | 616,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,335 | 263,355 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △225 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,160 | △3,653 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,203 | △17,810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △121 | |||||||||
| 支払利息 | 70,944 | 67,629 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 153 | 177 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,779 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,757 | 38,026 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △823,693 | △426,348 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,965 | △7,216 | |||||||||
| その他 | △180,660 | 323,523 | |||||||||
| 小計 | 263,643 | 854,405 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,276 | △69,402 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △441,803 | △414,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △250,240 | 370,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,290,680 | △245,018 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,976 | △3,347 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,610 | △2,245 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 74 | 350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,338,192 | △250,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,116,478 | △2,007,843 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △119,600 | △648,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △860 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,520 | △6,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957,540 | 37,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △153 | △177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △631,046 | 157,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,798 | 507,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 507,752 | ※ 664,994 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
