有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 245,826 | 564,791 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,088 | 235,765 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 741 | 3,813 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,792 | 32,034 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9,731 | 12,632 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 45,854 | 40,294 | |||||||||
| 社債発行費 | 517 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 48 | △128 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,990 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,457 | △6,855 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,521 | △384,119 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,851 | △5,957 | |||||||||
| その他 | 106,041 | 13 | |||||||||
| 小計 | 578,478 | 495,260 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,754 | △40,772 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △300,020 | △61,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,740 | 392,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,164 | △147,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,800 | △5,018 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,300 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △55,137 | △17,094 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 196 | 36,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,905 | △140,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,373,000 | 2,150,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,262,000 | △1,616,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,133,238 | △2,429,851 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 199,482 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △91,000 | △131,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,625 | △6,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,619 | △283,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,480 | △30,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,092 | 766,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 766,573 | ※ 736,348 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
