有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2015年10月1日 至 2016年9月30日) | 当事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 616,844 | 690,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 263,355 | 251,131 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,653 | △8,122 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,810 | 44,378 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 67,629 | 54,342 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 177 | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,026 | △39,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △426,348 | △290,944 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,216 | △468 | |||||||||
| その他 | 323,523 | △49,857 | |||||||||
| 小計 | 854,405 | 651,212 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,402 | △54,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △414,769 | △196,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,348 | 400,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,018 | △272,338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,347 | △8,285 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,245 | △1,068 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 350 | 1,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,261 | △280,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,007,843 | △1,676,672 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △648,200 | △148,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,624 | △6,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,332 | △231,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △177 | 53 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,241 | △111,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,752 | 664,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 664,994 | ※ 553,233 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
