有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 690,349 | 658,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 251,131 | 264,278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,122 | 4,060 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,378 | 244,614 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 54,342 | 49,454 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △53 | 50 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,765 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,496 | △13,705 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △290,944 | △377,620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △468 | 769 | |||||||||
| その他 | △49,857 | 101,171 | |||||||||
| 小計 | 651,212 | 932,903 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,365 | △49,503 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △196,711 | △316,383 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,179 | 567,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,338 | △56,567 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,285 | △2,470 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,068 | △3,412 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,240 | 9,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,451 | △52,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △1,341,666 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,676,672 | △1,588,631 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △148,200 | △148,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,669 | △6,643 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,541 | △334,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 86 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,760 | 179,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,994 | 553,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 553,233 | ※ 732,748 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
