有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,852,738 | 2,054,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 218,212 | 241,935 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,822 | 19,335 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,767 | 65,593 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,810 | △2,440 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △6,834 | △1,856 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 34,470 | 35,083 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,360 | △242 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 149 | 364 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,680 | 91,081 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △483,181 | △564,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,056 | △1,304 | |||||||||
| その他 | 99,375 | △45,538 | |||||||||
| 小計 | 1,692,305 | 1,892,241 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,711 | △35,475 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △466,498 | △771,369 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,136 | 1,085,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,947 | △89,613 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,954 | △300 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,572 | △976 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,474 | △90,498 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,541,800 | △3,824,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020,914 | △1,220,918 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △121,423 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,394 | △6,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309,161 | △1,213,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | △95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,722 | △218,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,471 | 1,470,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,470,194 | ※ 1,251,747 | |||||||||
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