有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 847,518 | 245,826 | |||||||||
| 減価償却費 | 246,481 | 243,088 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,371 | 741 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,190 | 13,792 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 61,514 | 9,731 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 46,089 | 45,854 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 517 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 107 | 48 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 213 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,781 | △20,457 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △668,225 | △76,521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △345 | 9,851 | |||||||||
| その他 | △170,671 | 106,041 | |||||||||
| 小計 | 346,426 | 578,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,219 | △45,754 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △339,386 | △300,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,142 | 232,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,034 | △140,164 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △525 | △9,800 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,720 | △55,137 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 568 | 196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,711 | △204,905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,038,000 | 3,373,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,425,333 | △3,262,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,205,670 | △2,133,238 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 199,482 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △91,000 | △91,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,637 | △6,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,359 | 79,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,655 | 107,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 732,748 | 659,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 659,092 | ※ 766,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
