有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 904,580 | 1,852,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 238,656 | 218,212 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,273 | 6,822 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,372 | 33,767 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,660 | 2,810 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,906 | △6,834 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 36,945 | 34,470 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,184 | △1,360 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,025 | 149 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 517 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,088 | △67,680 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △508,629 | △483,181 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3 | 3,056 | |||||||||
| その他 | 108,882 | 99,375 | |||||||||
| 小計 | 797,874 | 1,692,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,991 | △34,711 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △198,857 | △466,498 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,064 | 1,191,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,895 | △229,947 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,543 | △7,954 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △16,309 | △19,572 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 158 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,590 | △257,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,649,800 | △4,541,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,312,582 | △1,020,914 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,412 | △6,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,794 | △309,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,123 | 624,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,348 | 845,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 845,471 | ※ 1,470,194 | |||||||||
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