四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,601 | △2,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,525 | 2,287 | |||||||||
| 減損損失 | 464 | 705 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 258 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 143 | 142 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △201 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356 | △662 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,798 | 3,932 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,639 | △1,482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,333 | △2,437 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 710 | △1,488 | |||||||||
| その他 | 1,626 | △751 | |||||||||
| 小計 | 4,912 | △2,203 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134 | △149 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △442 | △86 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | △2,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,282 | △1,481 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17 | △6 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 856 | 397 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 202 | 89 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △325 | △227 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12 | △7 | |||||||||
| その他 | △101 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,374 | △1,235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △600 | 4,048 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 5,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,060 | △5,230 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △244 | △187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795 | 4,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 776 | 463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,178 | 3,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,955 | ※ 3,840 | |||||||||
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