四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △2,656 | 789 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,287 | 2,295 | |||||||||
| 減損損失 | 705 | 34 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 258 | 479 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 130 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △1,284 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,004 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 1,157 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △662 | △272 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,932 | 2,471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,437 | 165 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,488 | △138 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,482 | △1,875 | |||||||||
| その他 | △751 | 522 | |||||||||
| 小計 | △2,203 | 3,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △129 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86 | △163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,430 | 3,021 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481 | △1,256 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,652 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 133 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △63 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 397 | 565 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 89 | 248 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △227 | △318 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7 | △180 | |||||||||
| その他 | 1 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,235 | 776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,048 | △5,734 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 8,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,230 | △6,055 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 6 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187 | △187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,129 | △4,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 463 | △478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,377 | 3,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,840 | ※ 3,119 | |||||||||
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