四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 789 | △541 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,295 | 2,404 | |||||||||
| 減損損失 | 34 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 479 | △243 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 130 | 118 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,284 | 10 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,004 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 1,157 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272 | △348 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,471 | 690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165 | 1,738 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △138 | △208 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,875 | △2,174 | |||||||||
| その他 | 522 | 1,188 | |||||||||
| 小計 | 3,424 | 2,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △129 | △113 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △119 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163 | △774 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 1,728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,256 | △1,317 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △63 | △47 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 565 | 438 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 248 | 186 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △318 | △248 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △180 | △46 | |||||||||
| その他 | △2 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776 | △1,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △5,734 | △2,974 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 7,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,055 | △5,398 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,276 | △812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △478 | △163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598 | 2,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,119 | ※ 2,618 | |||||||||
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