四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △599 | △1,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,363 | 2,193 | |||||||||
| 減損損失 | 4 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 325 | △533 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 121 | 126 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 60 | 74 | |||||||||
| 受取保険金 | △400 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 600 | - | |||||||||
| 新型感染症対応による損失 | - | 370 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △269 | △87 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △755 | 1,096 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,199 | 1,278 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △197 | △2,925 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,030 | 57 | |||||||||
| その他 | 2,191 | △809 | |||||||||
| 小計 | 6,599 | △634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118 | △122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △174 | △765 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,311 | △1,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,603 | △10,418 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △59 | △214 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 801 | 517 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 585 | 493 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △536 | △582 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △37 | △26 | |||||||||
| その他 | △52 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △900 | △10,235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △786 | 5,197 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 13,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,664 | △6,005 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11 | △12 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,450 | 12,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 959 | 637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,438 | 3,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,398 | ※ 3,787 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
