四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,521 | 2,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,193 | 3,501 | |||||||||
| 減損損失 | 52 | 182 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △533 | △1,353 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 126 | 105 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 6 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 105 | |||||||||
| 新型感染症対応による損失 | 370 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87 | △513 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,096 | 682 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,278 | △145 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,925 | △5,574 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 57 | △2,368 | |||||||||
| その他 | △809 | △566 | |||||||||
| 小計 | △634 | △3,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122 | △106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △765 | △395 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,518 | △3,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,418 | △3,565 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △214 | △65 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 517 | 517 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 493 | 185 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △582 | △369 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △26 | △67 | |||||||||
| その他 | △5 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,235 | △3,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,197 | 4,430 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,005 | △5,668 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △21 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △519 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,391 | 2,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637 | △5,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,150 | 10,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,787 | ※ 5,371 | |||||||||
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