四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,502 | 3,500 |
| 減価償却費 | 3,501 | 3,419 |
| 減損損失 | 182 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,353 | △660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 |
| 支払利息 | 105 | 88 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | △88 |
| 災害による損失 | 105 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △513 | △1,058 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 682 | △103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △145 | 4,483 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,574 | 1,410 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,368 | △1,459 |
| その他 | △566 | △435 |
| 小計 | △3,478 | 9,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △106 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △395 | △700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,974 | 8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,565 | △2,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 98 |
| 差入保証金の差入による支出 | △65 | △94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 517 | 468 |
| 預り保証金の受入による収入 | 185 | 367 |
| 預り保証金の返還による支出 | △369 | △646 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △67 | △68 |
| その他 | △21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,385 | △2,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,430 | △2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,668 | △4,919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21 | △12 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △519 | △692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | △6,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,140 | △426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,511 | 5,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,371 | ※ 5,440 |
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