四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,566 | △599 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,381 | 2,363 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △190 | 325 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 115 | 121 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 25 | 60 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,350 | △400 | |||||||||
| 災害による損失 | 1,309 | 600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △276 | △269 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 739 | △755 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 847 | 4,199 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2 | △197 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,307 | △1,030 | |||||||||
| その他 | 416 | 2,191 | |||||||||
| 小計 | 1,153 | 6,599 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111 | △118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △233 | △174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 6,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,727 | △1,603 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8 | △59 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 586 | 801 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 204 | 585 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △275 | △536 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △41 | △37 | |||||||||
| その他 | △14 | △52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,275 | △900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 369 | △786 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 2,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,653 | △5,664 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5 | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321 | △4,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142 | 959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736 | 2,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,594 | ※ 3,398 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
