四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △341 | △1,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,394 | 2,525 | |||||||||
| 減損損失 | 325 | 464 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | 130 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 152 | 143 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △201 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △264 | △356 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,110 | 1,798 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,045 | △1,639 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,253 | 1,333 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,479 | 710 | |||||||||
| その他 | 1,895 | 1,626 | |||||||||
| 小計 | 12,127 | 4,912 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | △134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,044 | △442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,958 | 4,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,214 | △5,282 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 306 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △17 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,382 | 856 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 126 | 202 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △254 | △325 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △12 | |||||||||
| その他 | △15 | △101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,012 | △4,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,948 | △600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,440 | △4,060 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △244 | △244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,632 | 795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,312 | 776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446 | 4,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,759 | ※ 4,955 | |||||||||
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