四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △541 | △1,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,404 | 2,381 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △243 | △190 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 118 | 115 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 25 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,350 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 1,309 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △348 | △276 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 690 | 739 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,738 | 847 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △208 | △2 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,174 | △1,307 | |||||||||
| その他 | 1,188 | 416 | |||||||||
| 小計 | 2,608 | 1,153 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △113 | △111 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △774 | △233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,317 | △1,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △47 | △8 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 438 | 586 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 186 | 204 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △248 | △275 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △46 | △41 | |||||||||
| その他 | △45 | △14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,079 | △1,275 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,974 | 369 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,750 | 5,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,398 | △5,653 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △812 | 321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163 | △142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,781 | 2,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,618 | ※ 2,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
