有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,472 | 781 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,843 | 4,904 | |||||||||
| 減損損失 | 1,206 | 403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | △79 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △19 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 115 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △97 | |||||||||
| 支払利息 | 357 | 292 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 59 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △547 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 257 | △114 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 347 | △2,654 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,570 | 1,054 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,740 | 2,322 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △562 | 2,309 | |||||||||
| その他 | △622 | 205 | |||||||||
| 小計 | 7,538 | 8,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △358 | △297 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,461 | △1,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,779 | 7,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,900 | △6,209 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 585 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △76 | △73 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,267 | 3,822 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 382 | 1,391 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △612 | △1,176 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △172 | △442 | |||||||||
| その他 | △10 | △34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,106 | △2,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 148 | △1,748 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,500 | △500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | 9,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,680 | △10,515 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187 | △244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520 | △3,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,847 | 1,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,294 | 2,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,446 | ※1 4,178 | |||||||||
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