有価証券報告書-第50期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820 | 2,426 |
| 減価償却費 | 5,623 | 6,678 |
| 減損損失 | 1,654 | 3,505 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 772 | △48 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 41 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △33 |
| 支払利息 | 242 | 201 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 86 | △37 |
| 受取保険金 | - | △231 |
| 災害による損失 | - | 137 |
| 新型感染症対応による損失 | 370 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 528 | △69 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 607 | 922 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 560 | △4,363 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △977 | △6,361 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 655 | △1,650 |
| その他 | △896 | △1,191 |
| 小計 | 10,060 | △165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △243 | △204 |
| 保険金の受取額 | - | 231 |
| 災害による損失の支払額 | - | △97 |
| 法人税等の支払額 | △848 | △550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,973 | △777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,458 | △6,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | △922 | △90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,685 | 2,085 |
| 預り保証金の受入による収入 | 804 | 538 |
| 預り保証金の返還による支出 | △981 | △1,120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △118 | △125 |
| その他 | 97 | △118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,883 | △4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,403 | 5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,398 | △10,866 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46 | △37 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △9 | △4 |
| 配当金の支払額 | △340 | △519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,607 | △4,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,150 | 10,511 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 10,969 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,511 | ※1 5,866 |
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