有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 906 | 820 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,574 | 5,623 | |||||||||
| 減損損失 | 1,222 | 1,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 796 | 772 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 33 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 235 | 242 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,368 | 86 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,331 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 963 | - | |||||||||
| 新型感染症対応による損失 | - | 370 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △279 | 528 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 653 | 607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 965 | 560 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 862 | △977 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,092 | 655 | |||||||||
| その他 | 1,666 | △896 | |||||||||
| 小計 | 8,778 | 10,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △233 | △243 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,331 | - | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △570 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256 | △848 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 8,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,714 | △15,458 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,384 | 9 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △420 | △922 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,064 | 1,685 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 779 | 804 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △807 | △981 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △82 | △118 | |||||||||
| その他 | △65 | 97 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | △14,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,831 | △2,403 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 17,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,139 | △12,398 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △46 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188 | △340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,484 | 2,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 711 | △3,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,438 | 3,150 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,150 | ※1 10,511 | |||||||||
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