有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,426 | 6,431 |
| 減価償却費 | 6,678 | 6,618 |
| 減損損失 | 3,505 | 2,421 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48 | 599 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △26 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △24 |
| 支払利息 | 201 | 170 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △37 | △103 |
| 受取保険金 | △231 | - |
| 災害による損失 | 137 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69 | △460 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 922 | △711 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,363 | 2,178 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,361 | 291 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,650 | △793 |
| その他 | △1,191 | △797 |
| 小計 | △165 | 15,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △204 | △169 |
| 保険金の受取額 | 231 | - |
| 災害による損失の支払額 | △97 | - |
| 法人税等の支払額 | △550 | △1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △777 | 14,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,338 | △7,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △459 |
| 差入保証金の差入による支出 | △90 | △135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,085 | 627 |
| 預り保証金の受入による収入 | 538 | 574 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,120 | △826 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △125 | △70 |
| その他 | △118 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,039 | △7,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,600 | △5,714 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,866 | △9,081 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37 | △24 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △519 | △692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172 | △7,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,644 | △364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,511 | 5,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,866 | ※1 5,502 |
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