有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,323 | 515 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,546 | 4,774 | |||||||||
| 減損損失 | 1,185 | 1,114 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 567 | △210 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 24 | △9 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △44 | △364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 248 | 232 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,939 | 13 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,057 | △68 | |||||||||
| 災害による損失 | 1,173 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7 | △121 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,913 | 435 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △172 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △928 | △584 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 434 | △112 | |||||||||
| その他 | △161 | 174 | |||||||||
| 小計 | 5,289 | 5,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △248 | △229 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,057 | 68 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △713 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164 | △886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 4,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,520 | △4,672 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,605 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △144 | △85 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,558 | 1,124 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 417 | 365 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △615 | △458 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △486 | △87 | |||||||||
| その他 | △20 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,073 | △3,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,834 | △1,461 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,550 | 12,150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,489 | △11,222 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17 | △3 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187 | △188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,979 | △726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △816 | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598 | 2,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,781 | ※1 2,736 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
